21家公司爭當中國“特斯拉”
鋰電池風暴席卷全球
今年以來，新能源技術的崛起在全球范圍掀起了一波又一波淘金熱，而“鋰電池”更是熱得發(fā)燙。美股特斯拉汽車在一季報業(yè)績超預期消息刺激下節(jié)節(jié)走高，5月29日創(chuàng)下每股114.90美元的上市以來新高，截至本周四收盤，該股今年以來累計漲幅高達181%。
本周四，美股比克電池(CBAK)大漲46.41%。資料顯示，中國比克電池股份公司是世界鋰離子電池芯產量最大的生產商之一，公司位于中國深圳和天津的大型生產基地總占地面積超過100畝，近來公司天津生產基地已經擴大各種車用大容量電池的生產規(guī)模。
在“特斯拉”示范效應下，滬深A股中新能源汽車也不甘落后，比亞迪就是其中代表。一季報顯示，比亞迪智能手機新訂單增長喜人，此外，集團傳統二次充電電池業(yè)務也有較快增長，公司預計2013年1-6月凈利潤同比增長2358.51%-2973.14%。截至本周四，比亞迪A股年漲幅64.13%，比亞迪H股年漲幅也達到44.09%。
細數特斯拉三宗“最”
對于特斯拉的成功，業(yè)內人士認為已經不是簡單的概念性炒作。
招商證券研究員張良勇告訴記者，特斯拉成功的實質是對現有電池材料的極限應用，即憑借先進的電源管理系統等技術優(yōu)勢在當前電池材料水平的基礎上做出了滿足市場需求的產品，其完善的“全產業(yè)鏈服務”理念從根本上打消了消費者購買和使用的顧慮，撬動了行業(yè)發(fā)展。
特斯拉具有三宗“最”。第一，先進的電源管理系統。從技術角度分析，特斯拉電動車中最核心的就是先進的電源管理系統。通過逐級管理分解管理難度，特斯拉完美解決了大數目電源管理的問題。
第二，全產業(yè)鏈服務模式。其中最值得關注的有兩點：一是特斯拉老板Elon Musk的另一家上市公司Solarcity提供家庭充電器安裝服務;二是電池提供8年不限里程保修。
第三，高端滲透戰(zhàn)略先做高端產品，再做行業(yè)基數。對比競爭對手美國 Coda公司的衰敗，事實證明特斯拉從高端向低端滲透的戰(zhàn)略選擇非常正確，全力打造高端車型吸引眼球，證明電動車路線的“可行性”，然后向低端滲透，可以預期下一代特斯拉電動車投放市場將是公司大基數效應的開端。
鋰電池項目成香餑餑
面對鋰電池持續(xù)升溫，A股上市公司已按捺不住投資的沖動。本周四，大東南表示將投資近8億元進軍動力鋰電池領域。資料顯示，公司全資子公司綠海新能源公司擬投資近8億元建設“年產3億Ah高能動力鋰離子電池建設項目”。該項目雖為公司鋰電池隔離膜項目的衍生產業(yè)，但為公司首次進入鋰電池行業(yè)。公司股價連續(xù)兩天漲停。
大東南人士告訴記者，他們之所以巨資投向該項目，主要是源于對行業(yè)前景十分看好。據悉，該項目總投資為7.96億元，其中固定資產投資5.86億元，建設期利息3000萬元，流動資金1.8億元。項目資金來源主要為企業(yè)自有資金2.96億元以及銀行貸款5億元。
記者注意到，今年以來擬投資鋰電池項目的公司還有中材科技.5月31日，中材科技公告稱，中材科技膜材料公司擬投資10707.60萬元建設“年產2000萬平方米鋰電池隔膜生產線”項目。根據公司編制的項目可行性研究報告，項目預計可實現年均銷售收入11571.43萬元，年均利潤總額3412.28萬元，總投資收益率33.22%。
機構布局鋰電池
根據數據顯示，截至今年一季度末，兩市鋰電池相關概念股約有21家，其中持有機構家數最多的前十大公司分別為德賽電池(28)、杉杉股份 (10)、成飛集成(10)、天齊鋰業(yè)(10)、欣旺達(10)、江蘇國泰 (9)、中信國安(9)、大東南(8)、眾和股份(7)、江特電機(7);相對于去年末，機構增持數量最多的前五位公司分別為億緯鋰能(6081萬股)、眾和股份(529萬股)、新宙邦 (291萬股)、天齊鋰業(yè)(235萬股)、金瑞科技(197萬股);機構持股占流通股比例最大的前十位公司分別為德賽電池(65.17%)、成飛集成(60.32%)、*ST上控(58.02%)、江蘇國泰(56.03%)、中信國安(46.46%)、金瑞科技(45.96%)、江特電機(42.42%)、億緯鋰能(41.25%)、欣旺達(40.30%)、杉杉股份(39.59%).
如果從業(yè)績角度看，有不少于10家機構看好欣旺達、贛鋒鋰業(yè)、南都電源、天齊鋰業(yè)、新宙邦這五家公司;而機構預計2014年PE低于30倍的公司則包括圣陽股份、江蘇國泰、南都電源、杉杉股份、新宙邦、欣旺達、德賽電池、億緯鋰能。(周末金證券)
特斯拉旋風吹向A股 “鋰”想照進現實
今年以來，來自大洋彼岸的“特斯拉旋風”再次攪動A股市場，帶動上游產業(yè)，引發(fā)新能源汽車和鋰電池相關概念股全線啟動。2012年鋰離子電池總體容量持續(xù)增長，電動車用鋰電池需求增速最快。另外，目前國內電動車人均保有量、銷售量低于海外市場，市場潛力有待挖掘。
特斯拉破百元大關
美股特斯拉近日突破百元大關，帶動A股新能源板塊上漲。特斯拉的強勢表現，讓敏感的資金嗅到了投資的機會。A股市場上，和其相關的概念股漲幅驚人。特斯拉首先給整個鋰電池產業(yè)鏈帶來了信心。據了解，鋰電池產業(yè)鏈包括電池、上游鋰礦、正負極材料、電解液、隔膜、電池回收等。
根據特斯拉CEO穆思克的觀點，未來特斯拉的盈利能力堪比保時捷。在6月4日召開的股東大會上，穆思克表示，未來特斯拉電動車毛利潤率有可能超過保時捷，而特斯拉設定的2013年毛利潤率目標為25%。
實際上，特斯拉也把目光投向中國。日前，特斯拉負責人對外表示，特斯拉即將開啟中國征程，旗下的首家銷售店將落戶北京，選址建店工作正在進行中。與此同時，特斯拉也在中國成立了正式的銷售公司。據悉，特斯拉今年將新開25家專賣店，比2012年的13家提升一倍。
特斯拉新能源汽車最顯著的性能，是其充電裝備。作為電動車的關鍵組成部分，特斯拉采用的是松下“18650”鋰電池。在充電方面，如果在充電站，只需半個小時就能充到可行駛240公里的電量，在未來兩年，這一速度還有望加倍。
電動車鋰電池需求增加
A股市場上吹起特斯拉旋風，直接受益的有三大板塊，分別是汽車、鋰電池以及新能源其他產業(yè)。特斯拉旋風，直接拉動上游新能源電池的需求。
近年來，雖然電動車占據鋰電池業(yè)務的比例不算高，但是增速卻是鋰電領域里面最快的。數據顯示，2012年鋰離子電池總體容量持續(xù)增長，電動車用鋰電池需求增速最快。鋰離子電池需求主要分布于移動電子產品，電動車和儲能這三個領域。去年，增長最快的是電動車的鋰電池需求，達到3,538MWh，需求量是2011年的2.6倍。
反觀國內鋰電池行業(yè)，傳統電子產品業(yè)務依然占據半壁江山。以去年為例，消費電子需求占據鋰電池下游80%份額。鋰電池下游消費結構：主要用于手機、筆記本及平板電腦、數碼相機等電子產品上。
如果與國外市場對比，國內電動車依然具有市場空間。據中汽協統計數據顯示，2012年我國生產新能源汽車12,552輛，其中純電動汽車11,241輛、混合動力汽車1,311輛。2012年新能源汽車產銷數據在2011年基礎上翻了一番。另外，對比起國外市場，目前國內電動車人均保有量、銷售量都不及西歐、日本等國家，市場潛力有待挖掘。
個股點評
天齊鋰業(yè)(002466)
收購泰利森后，公司將由單純的冶煉加工企業(yè)蛻變?yōu)槭澜绶秶鷥鹊募V業(yè)和加工業(yè)為一體的產業(yè)巨頭，且其盈利能力將主要來自礦山(泰利森)。在整體行業(yè)景氣向上的背景下，公司有望盡享鋰產業(yè)景氣提升向公司盈利的轉化，成為鋰行業(yè)的首選投資標的;同時，泰利森因優(yōu)質的資源稟賦、長期運營經驗、74萬噸生產規(guī)模占據鋰行業(yè)絕對寡頭地位，其控價能力及產能釋放均有望超越預期。
大東南(002263)
大東南6日公告，全資子公司綠海新能源擬投資7.96億元分兩期建設 “3億Ah高能動力鋰離子電池建設項目”，建成后形成年產1.2億Ah高能動力鋰離子電池的生產能力，在昨日大盤調整期間，該股一字漲停。資料顯示，公司鋰電池隔離膜銷售市場廣泛分布于河北、陜西、天津、深證、香港等地區(qū)，其中廣東省約占全國的2/3 ，深圳占廣東的3/4，約為全國的1/2。同時，隨著公司隔離膜技術的進步和質量的提升，將逐漸面向動力電池等高端領域。
贛鋒鋰業(yè)(002460)
贛鋒鋰業(yè)目前是全球規(guī)模最大的金屬鋰生產廠商，產能650 噸/年，實際產量約700 噸，在全球生產份額占比接近20%。2012 年金屬鋰銷售收入占公司銷售收入的43.83%，營業(yè)利潤占比超過50%，毛利率25.18%。公司最初產品為工業(yè)級金屬鋰，主要業(yè)務就是外購工業(yè)級碳酸鋰生產工業(yè)級金屬鋰，后來通過自主研發(fā)，產品擴張到電池級金屬鋰等高技術含量深加工鋰產品。
億緯鋰能(300014)
公司是國內鋰電池制造領域的龍頭企業(yè)，子公司億維塞恩斯新能源瞄準“增程式”電動大巴車進行產業(yè)化研發(fā)，目前已有三臺在惠州仲愷高新區(qū)示范運營。由于該股所具有的新能源概念，以及在細分市場的龍頭地位，其股價在上市之后一直表現強勢，該股在2009年高點后股價一路震蕩下跌，但是期間受到市場主力資金對于新能源概念股的青睞，多次出現強勢上漲走勢。
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